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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 542.00 | 779.00 | 2 763.00 | 3 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 651.00 | 6 842.00 | 36 809.00 | 43 651.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 599.00 | 7 621.00 | 39 978.00 | 47 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
084 Disponibilités | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
110 Total général Actif | 143 150.00 | 7 621.00 | 135 529.00 | 143 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 855.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | | | 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
242 Autres charges externes. | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
252 Charges sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 334.00 | | | -14 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 944.00 | | | 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 629.00 | | | 9 629.00 |