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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 335.00 | 465.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375.00 | 213.00 | 162.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175.00 | 548.00 | 627.00 | 1 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | 794.00 | 1 732.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 874.00 | 794.00 | 22 080.00 | 22 874.00 |
110 Total général Actif | 24 049.00 | 1 342.00 | 22 707.00 | 24 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 764.00 | | | 100 764.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
252 Charges sociales | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | | | 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 794.00 | | | 794.00 |
262 Autres charges | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 555.00 | | | 555.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 375.00 | | | 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 794.00 | | | 794.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 794.00 | | | 794.00 |