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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 425.00 | 1 204.00 | 5 220.00 | 6 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 1 858.00 | 13 362.00 | 15 220.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 676.00 | 3 062.00 | 47 614.00 | 50 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
084 Disponibilités | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
110 Total général Actif | 60 103.00 | 3 062.00 | 57 041.00 | 60 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541.00 | | | 541.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 504.00 | | | -15 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 831.00 | | | -2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |