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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 408.00 | 110 945.00 | 43 463.00 | 154 408.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 957.00 | 110 945.00 | 44 012.00 | 154 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
110 Total général Actif | 268 241.00 | 110 945.00 | 157 296.00 | 268 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 362.00 | | | 170 362.00 |
230 Autres produits | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 537.00 | | | 173 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
252 Charges sociales | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 922.00 | | | 182 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 385.00 | | | -9 385.00 |
280 Produits financiers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 826.00 | | | 153 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |