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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 881.00 | 101 001.00 | 8 880.00 | 109 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 006.00 | 123 699.00 | 37 308.00 | 161 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 105.00 | 224 699.00 | 48 405.00 | 273 105.00 |
BT Marchandises | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 740.00 | 5 909.00 | 95 831.00 | 101 740.00 |
BZ Autres créances | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 289 970.00 | | 289 970.00 | 289 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 922.00 | 5 909.00 | 547 014.00 | 552 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 027.00 | 230 608.00 | 595 419.00 | 826 027.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 640.00 | | | 293 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
EA Autres dettes | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 957.00 | | | 528 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 419.00 | | | 595 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 317.00 | | | 235 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 968.00 | | 14 267.00 | 271 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 273 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 270 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 760.00 | | 14 257.00 | 269 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 10.00 | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 371.00 | 28 233.00 | 6 904.00 | 203 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 371.00 | 28 233.00 | 6 904.00 | 203 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 4 011.00 | | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 4 011.00 | | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | 4 011.00 | | 1 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 638.00 | 118 638.00 | | 118 638.00 |
UX Autres créances clients | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VI Groupe et associés | 293 640.00 | 293 640.00 | | 293 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 680.00 | 168 680.00 | | 168 680.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 905.00 | 526 905.00 | | 526 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
ST Autres comptes | 210 592.00 | | | 210 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |