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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AP Constructions | 34 685.00 | 34 504.00 | 181.00 | 34 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 633.00 | 48 195.00 | 18 438.00 | 66 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 668.00 | 43 978.00 | 40 690.00 | 84 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 425.00 | 127 216.00 | 66 209.00 | 193 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
BN En cours de production de biens | 231 715.00 | | 231 715.00 | 231 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 440.00 | 62 839.00 | 733 601.00 | 796 440.00 |
BZ Autres créances | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 511.00 | 62 839.00 | 1 271 672.00 | 1 334 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 936.00 | 190 056.00 | 1 337 880.00 | 1 527 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 342 466.00 | 133 371.00 | | 342 466.00 |
DH Report à nouveau | | 187 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 633.00 | 21 274.00 | | -699 633.00 |
DL TOTAL (I) | -263 572.00 | 436 062.00 | | -263 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 721.00 | 357 593.00 | | 403 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 018.00 | 19 844.00 | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 134.00 | 574 651.00 | | 727 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 368.00 | 313 092.00 | | 362 368.00 |
EA Autres dettes | 58 256.00 | 37 071.00 | | 58 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 452.00 | 1 302 251.00 | | 1 601 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 880.00 | 1 738 312.00 | | 1 337 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 154.00 | 1 302 251.00 | | 1 369 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 094.00 | 61 454.00 | | 49 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 708.00 | | 3 963 708.00 | 3 963 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 708.00 | | 3 963 708.00 | 3 963 708.00 |
FM Production stockée | | | -294 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 713.00 | 13 672.00 | | 25 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 713.00 | 13 679.00 | | 27 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 518.00 | 6 666.00 | | 31 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 933.00 | 6 996.00 | | 25 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 451.00 | 13 662.00 | | 57 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 738.00 | 17.00 | | -29 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 536.00 | 4 077 474.00 | | 3 717 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 170.00 | 4 056 201.00 | | 4 417 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 633.00 | 21 274.00 | | -699 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 101.00 | | 38 302.00 | 194 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 978.00 | 193 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 058.00 | 185 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 742.00 | | 38 302.00 | 176 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 194.00 | 29 067.00 | 13 044.00 | 111 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 655.00 | 29 067.00 | 13 044.00 | 110 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 541.00 | 13 298.00 | | 49 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 541.00 | 13 298.00 | | 49 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 541.00 | 13 298.00 | | 49 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 134.00 | 727 134.00 | | 727 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 722 351.00 | | | 722 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
VB T. V. A. | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 628.00 | 122 330.00 | 232 298.00 | 354 628.00 |
VI Groupe et associés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 261.00 | | | 109 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 137.00 | 970 137.00 | | 970 137.00 |
VW T.V.A. | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 452.00 | 1 369 154.00 | 232 298.00 | 1 601 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |