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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 179.00 | 1 420.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 599.00 | 179.00 | 18 420.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BZ Autres créances | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CF Disponibilités | 3 032 463.00 | | 3 032 463.00 | 3 032 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 929.00 | | 3 230 929.00 | 3 230 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 528.00 | 179.00 | 3 249 349.00 | 3 249 528.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 262 426.00 | 259 347.00 | | 262 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 310.00 | 3 080.00 | | 2 546 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 736.00 | 577 426.00 | | 3 123 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 26 911.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 20 723.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 565.00 | 36 547.00 | | 93 565.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 385.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 613.00 | 84 734.00 | | 125 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 349.00 | 662 160.00 | | 3 249 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818 976.00 | | | 2 818 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818 976.00 | | | 2 818 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599 126.00 | | | 2 599 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 218.00 | 863.00 | | 70 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 280.00 | 256 409.00 | | 2 939 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 971.00 | 253 330.00 | | 392 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 310.00 | 3 080.00 | | 2 546 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 589.00 | | | 109 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 990.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 990.00 | 18 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 178.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 178.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VW T.V.A. | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |