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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 68.00 | 1 014.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982.00 | 68.00 | 3 914.00 | 3 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 964.00 | | 489 964.00 | 489 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 065.00 | | 451 065.00 | 451 065.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 873.00 | | 1 036 873.00 | 1 036 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 855.00 | 68.00 | 1 040 787.00 | 1 040 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 749.00 | 20 993.00 | | 14 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | -6 243.00 | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 130 739.00 | 124 749.00 | | 130 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 1 649.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 213.00 | 720 288.00 | | 754 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 226.00 | 126 066.00 | | 124 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | 35 149.00 | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | | 1 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 047.00 | 884 248.00 | | 910 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 787.00 | 1 008 997.00 | | 1 040 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 899.00 | 593 383.00 | | 606 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 937.00 | 651 855.00 | | 731 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 947.00 | 658 098.00 | | 725 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 990.00 | -6 243.00 | | 5 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495.00 | | 1 083.00 | 4 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 3 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | 1 083.00 | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 68.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 68.00 | 1 595.00 | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 451 066.00 | | | 451 066.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 754 214.00 | 451 066.00 | 303 148.00 | 754 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 025.00 | 538 125.00 | 2 900.00 | 541 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 048.00 | 606 899.00 | 303 148.00 | 910 048.00 |