| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 133.00 | 293.00 | 5 426.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 306.00 | 33 814.00 | 9 491.00 | 43 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 042.00 | 200 855.00 | 315 187.00 | 516 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 190.00 | 239 802.00 | 553 389.00 | 793 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 212 579.00 | | 212 579.00 | 212 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 630.00 | | 358 630.00 | 358 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 820.00 | 239 802.00 | 912 018.00 | 1 151 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 267 320.00 | 200 435.00 | | 267 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 603.00 | 66 885.00 | | 53 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 574.00 | 108 723.00 | | 96 574.00 |
DL TOTAL (I) | 450 497.00 | 409 044.00 | | 450 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 183.00 | 281 426.00 | | 329 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 1 202.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 27 989.00 | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | 57 757.00 | | 55 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 826.00 | 7 411.00 | | 44 826.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 883.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 521.00 | 376 668.00 | | 461 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 018.00 | 785 712.00 | | 912 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 851.00 | 143 078.00 | | 194 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 202.00 | | 137 999.00 | 658 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 011.00 | 793 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | 687 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 776.00 | | 137 999.00 | 552 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 414.00 | 40 398.00 | 3 011.00 | 202 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 475.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 757.00 | 39 923.00 | 3 011.00 | 197 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 183.00 | 62 512.00 | 167 009.00 | 329 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 521.00 | 194 851.00 | 167 009.00 | 461 521.00 |