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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 110.00 | 95 717.00 | 109 392.00 | 205 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481.00 | 1 131.00 | 1 350.00 | 2 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 005.00 | 37 299.00 | 6 705.00 | 44 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 370.00 | 134 148.00 | 437 222.00 | 571 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 165.00 | 134 148.00 | 485 017.00 | 619 165.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 238 606.00 | | | 238 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 438 057.00 | | | 438 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 017.00 | | | 485 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 883.00 | | 28 486.00 | 542 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 110.00 | | | 205 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 676.00 | | 2 810.00 | 43 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 097.00 | | 25 676.00 | 294 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 975.00 | 19 172.00 | | 114 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 043.00 | 13 673.00 | | 82 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 5 498.00 | | 32 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 743.00 | | | 292 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 126.00 | 6 352.00 | 292 773.00 | 299 126.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ST Autres comptes | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |