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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 708.00 | 2 080.00 | 2 627.00 | 4 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 3 150.00 | 1 072.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 001.00 | 6 196.00 | 19 805.00 | 26 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 216.00 | 11 427.00 | 40 789.00 | 52 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BN En cours de production de biens | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 045.00 | | 172 045.00 | 172 045.00 |
BZ Autres créances | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CF Disponibilités | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 405.00 | | 368 405.00 | 368 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 622.00 | 11 427.00 | 409 195.00 | 420 622.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
DL TOTAL (I) | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 195.00 | | | 409 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 472.00 | | 26 030.00 | 35 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 286.00 | 52 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 286.00 | 30 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 3 958.00 | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 438.00 | | 22 072.00 | 17 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104.00 | 6 154.00 | 8 831.00 | 14 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 330.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 354.00 | 4 823.00 | 8 831.00 | 13 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 172 045.00 | | | 172 045.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 534.00 | 5 989.00 | 7 544.00 | 13 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 805.00 | 176 522.00 | 1 283.00 | 177 805.00 |
VW T.V.A. | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 577.00 | 169 032.00 | 7 544.00 | 176 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 994.00 | | | 154 994.00 |