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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 600.00 | 7 840.00 | 25 760.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 3 606.00 | 855.00 | 2 751.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 498.00 | 1 453.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 777.00 | 9 193.00 | 67 585.00 | 76 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825 189.00 | | 4 825 189.00 | 4 825 189.00 |
BZ Autres créances | 922 538.00 | | 922 538.00 | 922 538.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 418.00 | | 5 827 418.00 | 5 827 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 195.00 | 9 193.00 | 5 895 002.00 | 5 904 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 80 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 166.00 | 610 125.00 | | 941 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 166.00 | 690 125.00 | | 1 174 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 725.00 | | | 508 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 178.00 | 34 827.00 | | 422 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 692.00 | 6 582.00 | | 1 328 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 316.00 | 511 632.00 | | 2 364 316.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 836.00 | 553 042.00 | | 4 720 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 895 002.00 | 1 243 167.00 | | 5 895 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714 390.00 | 553 042.00 | | 4 714 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 575.00 | | 481 575.00 | 481 575.00 |
FG Production vendue services | 4 114 284.00 | | 4 114 284.00 | 4 114 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 859.00 | | 4 595 859.00 | 4 595 859.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 595 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 193.00 | |
GE Autres charges | | | 28 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 437.00 | 298 660.00 | | 470 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 002.00 | 979 161.00 | | 4 596 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 836.00 | 369 036.00 | | 3 654 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 166.00 | 610 125.00 | | 941 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 193.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 692.00 | 1 328 692.00 | | 1 328 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767 179.00 | 767 179.00 | | 767 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 825 189.00 | | | 4 825 189.00 |
VB T. V. A. | 308 491.00 | | | 308 491.00 |
VC Groupe et associés | 459 253.00 | | | 459 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 725.00 | 508 725.00 | | 508 725.00 |
VI Groupe et associés | 848 629.00 | 848 629.00 | | 848 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 848 698.00 | 5 848 698.00 | | 5 848 698.00 |
VW T.V.A. | 1 107 099.00 | 1 107 099.00 | | 1 107 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 390.00 | 4 714 390.00 | | 4 714 390.00 |