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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 33 692.00 | 337.00 | 34 029.00 |
040 Immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 895.00 | 33 692.00 | 140 203.00 | 173 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
084 Disponibilités | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
110 Total général Actif | 250 119.00 | 33 692.00 | 216 427.00 | 250 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 292.00 | | | 175 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 093.00 | | | 178 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | | | -513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
252 Charges sociales | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 276.00 | | | 172 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 327.00 | | | 182 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |