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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090.00 | 1 041.00 | 49.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CF Disponibilités | 415 083.00 | | 415 083.00 | 415 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 462.00 | | 466 462.00 | 466 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 552.00 | 1 041.00 | 466 511.00 | 467 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
DL TOTAL (I) | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 550.00 | | | 297 550.00 |
EA Autres dettes | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 511.00 | | | 466 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 455.00 | | | 428 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 428.00 | 51 379.00 | 49.00 | 51 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 455.00 | 428 455.00 | | 428 455.00 |