| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 547.00 | 3 400.00 | 25 147.00 | 28 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 164.00 | 25 017.00 | 32 147.00 | 57 164.00 |
BT Marchandises | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 063.00 | 25 017.00 | 69 045.00 | 94 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DH Report à nouveau | -24 538.00 | -17 340.00 | | -24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | -7 198.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 13 385.00 | 2 662.00 | | 13 385.00 |
DP Provisions pour risques | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 410.00 | 658.00 | | 27 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 1 320.00 | | 8 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 708.00 | 871.00 | | 15 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 620.00 | 2 849.00 | | 52 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 045.00 | 5 511.00 | | 69 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 690.00 | | 178 690.00 | 178 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 482.00 | | 196 482.00 | 196 482.00 |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 593.00 | | | 197 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 871.00 | 7 198.00 | | 186 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | -7 198.00 | | 10 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 8 678.00 | 19 000.00 | 13 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 040.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 896.00 | 17 480.00 | 14 416.00 | 31 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |