| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 088.00 | 44 284.00 | 18 804.00 | 63 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 088.00 | 44 284.00 | 18 804.00 | 63 088.00 |
060 Stock marchandises | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
072 Créances – Autres | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
084 Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
110 Total général Actif | 107 371.00 | 44 284.00 | 63 086.00 | 107 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 584.00 | | | 252 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 243.00 | | | 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 286.00 | | | 322 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 273.00 | | | 199 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
242 Autres charges externes. | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
252 Charges sociales | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 353.00 | | | 323 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -683.00 | | | -683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |