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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 055.00 | | 102 055.00 | 102 055.00 |
AP Constructions | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 238.00 | 15 530.00 | 708.00 | 16 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 882.00 | 140 547.00 | 103 334.00 | 243 882.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 126 927.00 | | 126 927.00 | 126 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 956.00 | | 145 956.00 | 145 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 837.00 | 140 547.00 | 249 290.00 | 389 837.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
DH Report à nouveau | -20 830.00 | | | -20 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 978.00 | -20 830.00 | | -2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 75 431.00 | 78 410.00 | | 75 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 855.00 | 57 301.00 | | 52 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 18 615.00 | | 10 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 6 636.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 859.00 | 82 551.00 | | 63 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 290.00 | 270 961.00 | | 249 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 859.00 | 82 551.00 | | 63 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 987.00 | -158.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822.00 | 7 821.00 | | 6 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800.00 | 28 651.00 | | 9 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 978.00 | -20 830.00 | | -2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 160.00 | | 722.00 | 243 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 588.00 | | 722.00 | 242 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 533.00 | 14.00 | | 140 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 533.00 | 14.00 | | 140 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VI Groupe et associés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 4 771.00 | | 5 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -583.00 | 3 044.00 | | -583.00 |
ST Autres comptes | 3 126.00 | 12 849.00 | | 3 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 96.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 826.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 5 597.00 | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960.00 | 420.00 | | 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519.00 | 1 145.00 | | 1 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 15 989.00 | | 2 542.00 |