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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 1 828.00 | 15 193.00 | 17 020.00 |
040 Immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 229.00 | 3 525.00 | 15 703.00 | 19 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 394.00 | 20 236.00 | 15 158.00 | 35 394.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 337.00 | 20 236.00 | 55 101.00 | 75 337.00 |
110 Total général Actif | 94 566.00 | 23 761.00 | 70 804.00 | 94 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 893.00 | |
132 Autres réserves | | | 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 938.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |