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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 545.00 | 109 539.00 | 143 006.00 | 252 545.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 175.00 | 109 539.00 | 424 636.00 | 534 175.00 |
060 Stock marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
084 Disponibilités | 132 685.00 | | 132 685.00 | 132 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 602.00 | | 138 602.00 | 138 602.00 |
110 Total général Actif | 672 778.00 | 109 539.00 | 563 238.00 | 672 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 986.00 | |
AH Fonds commercial | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 045.00 | 69 060.00 | 176 986.00 | 246 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 275.00 | 74 710.00 | 458 566.00 | 533 275.00 |
BT Marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 145.00 | | 135 145.00 | 135 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 420.00 | 74 710.00 | 593 710.00 | 668 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 827.00 | 22 490.00 | | 21 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 197.00 | 165 600.00 | | 155 197.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | 603.00 | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 299.00 | 188 693.00 | | 178 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 151.00 | 8 466.00 | | 7 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | 127.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 78 734.00 | 77 434.00 | | 78 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 8 532.00 | | 7 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 847.00 | 38 179.00 | | 35 847.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | 1 235.00 | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 829.00 | 26 759.00 | | 34 829.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 681.00 | 160 733.00 | | 164 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 618.00 | 27 960.00 | | 13 618.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | | 178.00 | | |
294 Charges financières | 2 643.00 | 1 814.00 | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 165.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 3 769.00 | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 556.00 | 22 460.00 | | 9 556.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 721.00 | 36 442.00 | | 54 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 460.00 | 18 278.00 | | 22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 88 181.00 | 65 721.00 | | 88 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 632.00 | 60 129.00 | | 134 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 954.00 | 342 028.00 | | 333 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 929.00 | 12 801.00 | | 11 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 975.00 | 21 379.00 | | 24 975.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 320.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 529.00 | 437 657.00 | | 505 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 710.00 | 503 378.00 | | 593 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 275.00 | | | 533 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
FA Ventes de marchandises | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
FG Production vendue services | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 090.00 | | 188 090.00 | 188 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 75.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 75.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 188.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 188.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -113.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 222.00 | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 941.00 | 170 563.00 | | 188 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 481.00 | 152 285.00 | | 166 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 460.00 | 18 278.00 | | 22 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 992.00 | | 116 284.00 | 416 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 412.00 | | 116 284.00 | 135 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 951.00 | 26 759.00 | | 47 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 951.00 | 26 759.00 | | 47 951.00 |