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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 409.00 | 7 634.00 | 10 775.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 4 153.00 | 12 847.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 217.00 | 12 077.00 | 24 140.00 | 36 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BN En cours de production de biens | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 147.00 | | 228 147.00 | 228 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 364.00 | 12 077.00 | 252 287.00 | 264 364.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DG Autres réserves | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 125.00 | 57 165.00 | | 40 125.00 |
DL TOTAL (I) | 104 008.00 | 87 315.00 | | 104 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 860.00 | 31 673.00 | | 19 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 357.00 | 15 042.00 | | 25 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 25 704.00 | | 61 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 273.00 | 23 015.00 | | 39 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 279.00 | 95 434.00 | | 148 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 287.00 | 182 749.00 | | 252 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 432.00 | 77 122.00 | | 143 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 122.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
FG Production vendue services | 439 601.00 | | 439 601.00 | 439 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 064.00 | | 454 064.00 | 454 064.00 |
FM Production stockée | | | 5 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | -2 918.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 986.00 | 381 089.00 | | 461 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 861.00 | 323 924.00 | | 421 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 125.00 | 57 165.00 | | 40 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 389.00 | | 7 924.00 | 29 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 36 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 35 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 581.00 | | 7 924.00 | 28 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 7 652.00 | 490.00 | 4 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 82.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 7 569.00 | 490.00 | 4 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 562.00 | 14 715.00 | 4 846.00 | 19 562.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 854.00 | 110 729.00 | 125.00 | 110 854.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 183.00 | 141 336.00 | 4 846.00 | 146 183.00 |