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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
072 Créances – Autres | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
084 Disponibilités | 105 126.00 | | 105 126.00 | 105 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 291.00 | | 181 291.00 | 181 291.00 |
110 Total général Actif | 381 291.00 | | 381 291.00 | 381 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 374 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 291.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 173 032.00 | | 173 032.00 | 173 032.00 |
CF Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 742.00 | | 381 742.00 | 381 742.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 651.00 | 5 458.00 | | 1 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 651.00 | 5 458.00 | | 1 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 651.00 | -5 458.00 | | -1 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 385 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 373 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 651.00 | 5 178.00 | | -1 651.00 |
DA Capital social ou individuel | 374 450.00 | | | 374 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DL TOTAL (I) | 379 628.00 | | | 379 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 742.00 | | | 381 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 450.00 | | | 373 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 450.00 | | | 373 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 822.00 | | | 379 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 450.00 | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 450.00 | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 573 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |