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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 434.00 | 866.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 300.00 | 434.00 | 15 866.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 812.00 | 434.00 | 39 378.00 | 39 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 558.00 | -19.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639.00 | 81.00 | | 10 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 357.00 | 1 500.00 | | 13 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 760.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 514.00 | 7 926.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 739.00 | 12 186.00 | | 28 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 378.00 | 12 267.00 | | 39 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 739.00 | 12 186.00 | | 28 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 136.00 | 7 910.00 | | 51 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 578.00 | 7 929.00 | | 40 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 558.00 | -19.00 | | 10 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 15 000.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280.00 | 1 500.00 | | 1 280.00 |
ST Autres comptes | 19 580.00 | 3 194.00 | | 19 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 496.00 | 840.00 | | 9 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216.00 | 407.00 | | 1 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 740.00 | 4 694.00 | | 32 740.00 |