| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
AP Constructions | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 532.00 | | 1 672 532.00 | 1 672 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 678 522.00 | 735.00 | 1 677 787.00 | 1 678 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 817.00 | | 171 817.00 | 171 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 338.00 | 735.00 | 1 849 604.00 | 1 850 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DG Autres réserves | 624 058.00 | 624 058.00 | | 624 058.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 260.00 | -1 613 224.00 | | -1 595 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 754.00 | 17 965.00 | | 280 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 583.00 | 1 551 830.00 | | 1 832 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | 40 872.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 7 550.00 | | 12 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 1 157.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 020.00 | 274 190.00 | | 17 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 604.00 | 1 826 020.00 | | 1 849 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 020.00 | 51 886.00 | | 17 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 558.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 246.00 | | | 180 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 561.00 | | | 180 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 439.00 | | | 519 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 110.00 | 3 465.00 | | 130 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 835.00 | 200 193.00 | | 741 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 081.00 | 182 228.00 | | 461 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 754.00 | 17 965.00 | | 280 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 272.00 | | -23 106.00 | 2 405 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 644.00 | 1 678 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 644.00 | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 635.00 | | | 709 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695 637.00 | | -23 106.00 | 1 695 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 981.00 | 26 152.00 | 523 399.00 | 497 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 981.00 | 26 152.00 | 523 399.00 | 497 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 532.00 | | | 1 672 532.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 383.00 | 4 851.00 | 1 672 532.00 | 1 677 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |