| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 761.00 | 7 717.00 | 1 044.00 | 8 761.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 40 373.00 | 19 627.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 932.00 | 29 528.00 | 4 404.00 | 33 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 173.00 | 185 750.00 | 21 423.00 | 207 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 983.00 | 263 368.00 | 102 614.00 | 365 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BN En cours de production de biens | 158 569.00 | | 158 569.00 | 158 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 200.00 | 8 522.00 | 100 679.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 171.00 | 8 522.00 | 328 649.00 | 337 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 153.00 | 271 890.00 | 431 263.00 | 703 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
DH Report à nouveau | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
DL TOTAL (I) | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
EA Autres dettes | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 714.00 | | | 229 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 263.00 | | | 431 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 211.00 | | | 229 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 674.00 | | 6 212.00 | 370 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 903.00 | 365 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 52 971.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 903.00 | 301 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 799.00 | | 1 172.00 | 51 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 026.00 | | 4 981.00 | 307 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | 58.00 | 11 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |