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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 318.00 | 1 318.00 | 29 000.00 | 30 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 318.00 | 1 318.00 | 29 000.00 | 30 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CF Disponibilités | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 432.00 | | 144 432.00 | 144 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 750.00 | 1 318.00 | 173 432.00 | 174 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 521.00 | 101 553.00 | | 102 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 12 968.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 118 390.00 | 122 906.00 | | 118 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | 1 655.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 4 296.00 | | 38 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 605.00 | 4 786.00 | | 7 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 277.00 | | |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 2 129.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 042.00 | 13 144.00 | | 55 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 432.00 | 136 050.00 | | 173 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
FG Production vendue services | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 397.00 | | 140 397.00 | 140 397.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 34.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 34.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -34.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 2 294.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 797.00 | 105 592.00 | | 130 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 313.00 | 92 624.00 | | 123 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | 12 968.00 | | 7 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 19.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 19.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
ST Autres comptes | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
YT Sous‐traitance | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 285.00 | | | 77 285.00 |