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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 093.00 | 52 581.00 | | 54 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | 1 512.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 63 799.00 | 62 343.00 | | 63 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 032.00 | 190 032.00 | | 178 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 12 155.00 | | 10 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 8 800.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 799.00 | 213 050.00 | | 190 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 598.00 | 275 393.00 | | 254 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 236.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 236.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 267.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500.00 | 24 236.00 | | 5 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044.00 | 22 723.00 | | 4 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456.00 | 1 512.00 | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 095.00 | 180 095.00 | | 180 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 307.00 | 30 807.00 | 176 500.00 | 207 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 799.00 | 190 799.00 | | 190 799.00 |