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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 192.00 | 13 013.00 | 3 179.00 | 16 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 19 963.00 | 1 455.00 | 21 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 698.00 | 32 976.00 | 4 722.00 | 37 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 182.00 | 32 976.00 | 157 206.00 | 190 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
DH Report à nouveau | -3 246.00 | 1 260.00 | | -3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | -4 505.00 | | 20 210.00 |
DL TOTAL (I) | 102 306.00 | 82 096.00 | | 102 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 948.00 | 8 711.00 | | 18 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 236.00 | 27 301.00 | | 34 236.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 900.00 | 36 259.00 | | 54 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 206.00 | 118 355.00 | | 157 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 900.00 | 36 259.00 | | 54 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 384.00 | | 376 384.00 | 376 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 384.00 | | 376 384.00 | 376 384.00 |
FM Production stockée | | | -456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 861.00 | 161.00 | | 2 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 161.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | -161.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 624.00 | 327 812.00 | | 383 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 414.00 | 332 317.00 | | 363 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | -4 505.00 | | 20 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 113.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 524.00 | 4 626.00 | | 5 524.00 |