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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 798.00 | 37 500.00 | 14 297.00 | 51 798.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 343.00 | 41 005.00 | 48 337.00 | 89 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
084 Disponibilités | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
110 Total général Actif | 117 156.00 | 41 005.00 | 76 151.00 | 117 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 779.00 | | | 194 779.00 |
230 Autres produits | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
242 Autres charges externes. | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
252 Charges sociales | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 337.00 | | | 179 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |