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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 192.00 | 958.00 | 1 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 720.00 | 280.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 305.00 | 16 403.00 | 15 902.00 | 32 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 884.00 | 17 315.00 | 28 569.00 | 45 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 256 773.00 | | 256 773.00 | 256 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 307.00 | | 412 307.00 | 412 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 191.00 | 17 315.00 | 440 876.00 | 458 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DH Report à nouveau | -72 110.00 | -134 153.00 | | -72 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 179.00 | 62 044.00 | | 108 179.00 |
DL TOTAL (I) | 211 075.00 | 102 896.00 | | 211 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | 8 239.00 | | 8 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 17 561.00 | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 795.00 | 122 872.00 | | 179 795.00 |
EA Autres dettes | 27 257.00 | 541.00 | | 27 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 801.00 | 149 213.00 | | 229 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 876.00 | 252 109.00 | | 440 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 801.00 | 149 213.00 | | 229 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 356.00 | | 1 180 356.00 | 1 180 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 356.00 | | 1 180 356.00 | 1 180 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 47 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 828.00 | 46 162.00 | | 25 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 934.00 | 105.00 | | 38 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 934.00 | 689.00 | | 38 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 934.00 | -689.00 | | -38 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 144.00 | 755 538.00 | | 1 181 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 964.00 | 693 495.00 | | 1 072 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 179.00 | 62 044.00 | | 108 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 812.00 | 4 970.00 | | 4 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 332.00 | 12 992.00 | | 15 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | 12 408.00 | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 248 884.00 | 122 617.00 | | 248 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 860.00 | 53 028.00 | | 47 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 655.00 | 10 407.00 | | 26 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 928.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 002.00 | 14 920.00 | | 17 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 340.00 | 132 876.00 | | 240 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 879.00 | 20 804.00 | | 24 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 597.00 | 198 459.00 | | 335 597.00 |