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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 739.00 | 4 227.00 | 2 512.00 | 6 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 537.00 | 4 227.00 | 7 310.00 | 11 537.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | 5 972.00 | 328.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
084 Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 244.00 | 5 972.00 | 40 273.00 | 46 244.00 |
110 Total général Actif | 57 782.00 | 10 199.00 | 47 583.00 | 57 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -207 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 583.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 45.00 | 1 555.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 3 287.00 | 1 852.00 | 5 139.00 |
BF Prêts | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537.00 | 3 332.00 | 8 205.00 | 11 537.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 909.00 | | 65 909.00 | 65 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 447.00 | 3 332.00 | 74 115.00 | 77 447.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 798 396.00 | 1 202 618.00 | | 798 396.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 953.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 497.00 | 1 203 572.00 | | 798 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 429.00 | 1 085 704.00 | | 680 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 21 000.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 842.00 | 3 886.00 | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 43 743.00 | 67 589.00 | | 43 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 1 536.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 138.00 | 72 703.00 | | 57 138.00 |
252 Charges sociales | 10 972.00 | 20 577.00 | | 10 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 895.00 | 595.00 | | 895.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | 10 197.00 | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 337.00 | 1 283 787.00 | | 802 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 839.00 | -80 215.00 | | -3 839.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 134.00 | | |
294 Charges financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 40 262.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 692.00 | -94 343.00 | | -5 692.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 836.00 | -17 684.00 | | -114 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 343.00 | -97 151.00 | | -94 343.00 |
DL TOTAL (I) | -201 679.00 | -107 336.00 | | -201 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 075.00 | 5 696.00 | | 7 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 305.00 | 104 303.00 | | 141 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 657.00 | 101 496.00 | | 52 657.00 |
EA Autres dettes | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 794.00 | 251 466.00 | | 275 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 115.00 | 144 130.00 | | 74 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 1 202 618.00 | | 1 202 618.00 | 1 202 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 618.00 | | 1 202 618.00 | 1 202 618.00 |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 215.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 838.00 | 7 412.00 | | 17 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 423.00 | 98 587.00 | | 22 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 261.00 | 105 999.00 | | 40 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 128.00 | -105 999.00 | | -14 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 705.00 | 1 347 641.00 | | 1 229 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 048.00 | 1 444 793.00 | | 1 324 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 343.00 | -97 151.00 | | -94 343.00 |