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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 20 657.00 | 3 485.00 | 24 142.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 727.00 | 22 436.00 | 64 291.00 | 86 727.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
084 Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
110 Total général Actif | 90 644.00 | 22 436.00 | 68 209.00 | 90 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 545.00 | 53 502.00 | | 44 545.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 41.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 560.00 | 53 542.00 | | 44 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 628.00 | 16 700.00 | | 1 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | -367.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 21 831.00 | 27 043.00 | | 21 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 047.00 | | 1 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 252.00 | | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 241.00 | 18 113.00 | | 18 241.00 |
252 Charges sociales | 1 371.00 | 877.00 | | 1 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 720.00 | 64 684.00 | | 45 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 160.00 | -11 142.00 | | -1 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 39.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 927.00 | -11 181.00 | | 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |