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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 25 408.00 | 247.00 | 25 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 256.00 | 25 408.00 | 95 848.00 | 121 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
110 Total général Actif | 135 417.00 | 25 408.00 | 110 009.00 | 135 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 317.00 | 199 361.00 | | 186 317.00 |
230 Autres produits | 1 091.00 | 1 197.00 | | 1 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 408.00 | 200 558.00 | | 187 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 107.00 | 63 056.00 | | 60 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | -53.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 48 517.00 | 45 924.00 | | 48 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 3 698.00 | | 4 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 656.00 | 51 103.00 | | 60 656.00 |
252 Charges sociales | 15 906.00 | 16 789.00 | | 15 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | 2 244.00 | | 388.00 |
262 Autres charges | 1 156.00 | 1 052.00 | | 1 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 732.00 | 183 813.00 | | 190 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 323.00 | 16 744.00 | | -3 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 250.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 215.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 591.00 | 13 145.00 | | -4 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |