| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 8 503.00 | 2 354.00 | 10 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984.00 | 8 503.00 | 2 481.00 | 10 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
BZ Autres créances | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CF Disponibilités | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 422.00 | | 171 422.00 | 171 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 406.00 | 8 503.00 | 173 903.00 | 182 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 856.00 | | | 96 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 627.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 481.00 | 508 608.00 | 778 089.00 | 269 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 481.00 | 508 608.00 | 778 089.00 | 269 481.00 |
FM Production stockée | | | -11 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 781.00 | | | 783 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 111.00 | | | 766 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253.00 | 1 250.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | 1 250.00 | | 7 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 528.00 | 166 401.00 | 127.00 | 166 528.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 484 161.00 | | | 484 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 492.00 | | | 524 492.00 |