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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 210.00 | 3 098.00 | 4 112.00 | 7 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 910.00 | 167 529.00 | 131 381.00 | 298 910.00 |
040 Immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 928.00 | 170 627.00 | 158 301.00 | 328 928.00 |
060 Stock marchandises | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
072 Créances – Autres | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
088 Caisse | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 998.00 | | 153 998.00 | 153 998.00 |
110 Total général Actif | 482 926.00 | 170 627.00 | 312 299.00 | 482 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 095.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 398 959.00 | | | 398 959.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 398 959.00 | 423 191.00 | | 398 959.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 149.00 | 156 378.00 | | 145 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 153.00 | 1 000.00 | | 6 153.00 |
230 Autres produits | 1 162.00 | 10.00 | | 1 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 423.00 | 580 578.00 | | 551 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 983.00 | 260 989.00 | | 274 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 801.00 | -1 569.00 | | 1 801.00 |
242 Autres charges externes. | 149 843.00 | 138 233.00 | | 149 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | 7 848.00 | | 6 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 727.00 | 82 665.00 | | 84 727.00 |
252 Charges sociales | 34 905.00 | 50 099.00 | | 34 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 909.00 | 35 546.00 | | 35 909.00 |
262 Autres charges | 3 537.00 | 962.00 | | 3 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 260.00 | 574 773.00 | | 592 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 836.00 | 5 806.00 | | -40 836.00 |
280 Produits financiers | 3 532.00 | 7 959.00 | | 3 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 514.00 | 9 318.00 | | 3 514.00 |
294 Charges financières | 3 128.00 | 3 794.00 | | 3 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 976.00 | 2 561.00 | | 4 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 115.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 095.00 | 16 612.00 | | -41 095.00 |