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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 47.00 | 838.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 171.00 | 3 381.00 | 3 790.00 | 7 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 006.00 | 3 428.00 | 6 578.00 | 10 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 89 351.00 | | 89 351.00 | 89 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 110.00 | 3 428.00 | 105 682.00 | 109 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 864.00 | 14 360.00 | | 19 864.00 |
DH Report à nouveau | | -221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 661.00 | 5 724.00 | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 45 325.00 | 28 664.00 | | 45 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 960.00 | 2 960.00 | | 42 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 1 730.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 064.00 | 6 333.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 357.00 | 11 024.00 | | 60 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 682.00 | 39 687.00 | | 105 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 972.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 152.00 | 93 300.00 | | 164 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 491.00 | 87 576.00 | | 147 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 661.00 | 5 724.00 | | 16 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538.00 | | 4 468.00 | 5 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | | 1 633.00 | 5 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 485.00 | | 2 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 438.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703.00 | 9 753.00 | 1 950.00 | 11 703.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |