| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 269.00 | 27 096.00 | 27 174.00 | 54 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 238.00 | 27 096.00 | 111 142.00 | 138 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
060 Stock marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
072 Créances – Autres | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
084 Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
110 Total général Actif | 166 233.00 | 27 096.00 | 139 138.00 | 166 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 086.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 237.00 | | | 138 237.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 438.00 | | | 14 438.00 |