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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 312.00 | 70 791.00 | 103 521.00 | 174 312.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 032.00 | 70 791.00 | 202 241.00 | 273 032.00 |
060 Stock marchandises | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
072 Créances – Autres | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
084 Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
110 Total général Actif | 346 525.00 | 70 791.00 | 275 735.00 | 346 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 429.00 | 384 371.00 | | 397 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 755.00 | 121 701.00 | | 128 755.00 |
230 Autres produits | 3 578.00 | 6 939.00 | | 3 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 762.00 | 513 011.00 | | 529 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 110.00 | 211 797.00 | | 207 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 066.00 | 988.00 | | -7 066.00 |
242 Autres charges externes. | 118 870.00 | 101 899.00 | | 118 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 3 658.00 | | 3 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 140.00 | 151 634.00 | | 144 140.00 |
252 Charges sociales | 18 082.00 | 18 696.00 | | 18 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 995.00 | 8 284.00 | | 10 995.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 1 154.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 229.00 | 498 109.00 | | 496 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 532.00 | 14 902.00 | | 33 532.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 799.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 507.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 1 354.00 | | 4 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 091.00 | 12 242.00 | | 28 091.00 |