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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 759.00 | 1 759.00 | 50 000.00 | 51 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
072 Créances – Autres | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
110 Total général Actif | 109 633.00 | 1 759.00 | 107 873.00 | 109 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 800.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
230 Autres produits | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
242 Autres charges externes. | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
252 Charges sociales | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |