| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 482.00 | 10 979.00 | 503.00 | 11 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 587.00 | 30 216.00 | 371.00 | 30 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 882.00 | 45 496.00 | 2 386.00 | 47 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 107.00 | | 923 107.00 | 923 107.00 |
BZ Autres créances | 520 803.00 | | 520 803.00 | 520 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 558.00 | | 1 444 558.00 | 1 444 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 439.00 | 45 496.00 | 1 446 944.00 | 1 492 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
DH Report à nouveau | -82 648.00 | -2 164.00 | | -82 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 249.00 | -80 484.00 | | -18 249.00 |
DL TOTAL (I) | -70 358.00 | -52 109.00 | | -70 358.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 15 456.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 205.00 | 717 310.00 | | 736 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 449.00 | 140 791.00 | | 141 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 823.00 | 173 399.00 | | 164 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 823.00 | 489 412.00 | | 459 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 302.00 | 1 536 368.00 | | 1 502 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 944.00 | 1 484 259.00 | | 1 446 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 703.00 | | | -16 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 386.00 | 241 434.00 | | 125 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 635.00 | 321 918.00 | | 143 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 249.00 | -80 484.00 | | -18 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 87.00 | 123 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 375.00 | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 205.00 | 47 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 830.00 | 42 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 87.00 | 15 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 823.00 | 459 823.00 | | 459 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 923 107.00 | | | 923 107.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 484 067.00 | | | 484 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 736 205.00 | 736 205.00 | | 736 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 852.00 | 1 444 427.00 | 1 425.00 | 1 445 852.00 |
VW T.V.A. | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 302.00 | 1 502 302.00 | | 1 502 302.00 |