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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 762.00 | 1 291.00 | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 6 129.00 | 2 341.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 019.00 | 6 891.00 | 439 128.00 | 446 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CF Disponibilités | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 540.00 | 6 891.00 | 581 648.00 | 588 540.00 |
CU Autres participations | 435 496.00 | | 435 496.00 | 435 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 566.00 | 295 622.00 | | 377 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 945.00 | 81 943.00 | | 82 945.00 |
DL TOTAL (I) | 480 312.00 | 397 366.00 | | 480 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556.00 | 71 574.00 | | 5 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 213.00 | 107 009.00 | | 79 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 1 284.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 116.00 | 15 730.00 | | 16 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 336.00 | 195 599.00 | | 101 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 648.00 | 592 965.00 | | 581 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 015.00 | | 357 015.00 | 357 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 015.00 | | 357 015.00 | 357 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 9 261.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 926.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -926.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 23 248.00 | | 20 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 500.00 | 349 624.00 | | 381 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 554.00 | 267 680.00 | | 298 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 945.00 | 81 943.00 | | 82 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 520.00 | | 500.00 | 445 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 466.00 | | 500.00 | 443 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 685.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 685.00 | | 78.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 652.00 | 13 182.00 | 8 470.00 | 21 652.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |