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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 10 824.00 | 137.00 | 10 961.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 311.00 | 10 824.00 | 1 487.00 | 12 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
060 Stock marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
072 Créances – Autres | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
084 Disponibilités | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
110 Total général Actif | 98 451.00 | 10 824.00 | 87 627.00 | 98 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 380.00 | 141 821.00 | | 119 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 222.00 | 161 327.00 | | 179 222.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 1 285.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 763.00 | 304 433.00 | | 298 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 105.00 | 71 045.00 | | 68 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 460.00 | 28.00 | | 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 457.00 | 9 142.00 | | 8 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 620.00 | 5 116.00 | | -5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 4 103.00 | | 3 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 533.00 | 102 106.00 | | 105 533.00 |
252 Charges sociales | 36 829.00 | 32 710.00 | | 36 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 3 323.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 219.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 076.00 | 305 856.00 | | 298 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | -1 423.00 | | 687.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 27.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 29.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 615.00 | -1 400.00 | | 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |