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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 388.00 | 31 537.00 | 38 851.00 | 70 388.00 |
040 Immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 570.00 | 31 537.00 | 196 033.00 | 227 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
072 Créances – Autres | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
084 Disponibilités | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
110 Total général Actif | 280 180.00 | 31 537.00 | 248 644.00 | 280 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 698.00 | | | 185 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
252 Charges sociales | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
262 Autres charges | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 192.00 | | | 192 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |