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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 733.00 | | 51 733.00 | 51 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
CU Autres participations | 183 680.00 | | 183 680.00 | 183 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 681.00 | 5 913.00 | | 6 681.00 |
DG Autres réserves | 93 739.00 | 79 148.00 | | 93 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 737.00 | 15 360.00 | | 15 737.00 |
DL TOTAL (I) | 211 158.00 | 195 421.00 | | 211 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 314.00 | 1 770.00 | | 1 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 282.00 | 41 612.00 | | 28 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 099.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 788.00 | 45 481.00 | | 31 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 946.00 | 240 902.00 | | 242 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 370.00 | 17 199.00 | | 17 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263.00 | 4 640.00 | | 4 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 737.00 | 15 360.00 | | 15 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 413.00 | | 20 000.00 | 235 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 235 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 235 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 413.00 | | 20 000.00 | 235 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 282.00 | 13 864.00 | 14 418.00 | 28 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 788.00 | 17 370.00 | 14 418.00 | 31 788.00 |