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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 903.00 | 11 397.00 | 57 506.00 | 68 903.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 583.00 | 11 397.00 | 229 186.00 | 240 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
072 Créances – Autres | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
084 Disponibilités | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
110 Total général Actif | 306 238.00 | 11 397.00 | 294 840.00 | 306 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 234.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 673.00 | | | 233 673.00 |
230 Autres produits | 468.00 | | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 382.00 | | | 258 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 838.00 | | | 222 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 900.00 | | | 14 900.00 |