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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 798.00 | 6 828.00 | 10 970.00 | 17 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 170.00 | 6 828.00 | 13 342.00 | 20 170.00 |
060 Stock marchandises | -5 400.00 | | -5 400.00 | -5 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
110 Total général Actif | 21 825.00 | 6 828.00 | 14 997.00 | 21 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -11 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | -171.00 | | | -171.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -898.00 | | | -898.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |