| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 689.00 | 665.00 | 248 024.00 | 248 689.00 |
BZ Autres créances | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 720.00 | 665.00 | 284 055.00 | 284 720.00 |
CU Autres participations | 248 689.00 | 665.00 | 248 024.00 | 248 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 933.00 | 22 527.00 | | 49 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 233.00 | 27 406.00 | | 26 233.00 |
DL TOTAL (I) | 77 265.00 | 51 033.00 | | 77 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 451.00 | 129 602.00 | | 137 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 1 571.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | 20 957.00 | | 28 824.00 |
EA Autres dettes | 38 102.00 | 52 602.00 | | 38 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 790.00 | 204 731.00 | | 206 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 055.00 | 255 764.00 | | 284 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 444.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767.00 | 12 594.00 | | 13 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 233.00 | 27 406.00 | | 26 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 524.00 | | 1 165.00 | 247 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 524.00 | | 1 165.00 | 247 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 665.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |