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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 157.00 | 33 483.00 | 77 674.00 | 111 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 357.00 | 33 483.00 | 79 874.00 | 113 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 040.00 | 33 483.00 | 156 557.00 | 190 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | 5 251.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 465.00 | 15 251.00 | | 15 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 997.00 | 26 969.00 | | 17 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 21 203.00 | | 32 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 019.00 | 53 985.00 | | 86 019.00 |
EA Autres dettes | | 9 058.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 092.00 | 111 215.00 | | 141 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 557.00 | 126 466.00 | | 156 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 092.00 | 111 498.00 | | 141 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 997.00 | 26 969.00 | | 17 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 601.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 14 406.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 14 406.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -14 406.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 340.00 | 373 681.00 | | 305 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 125.00 | 368 430.00 | | 305 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | 5 251.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 457.00 | | 20 900.00 | 92 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 257.00 | | 20 900.00 | 90 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882.00 | 31 601.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 31 601.00 | | 1 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 950.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 28 715.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 4 294.00 | 8 877.00 | | 4 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 365.00 | 2 653.00 | | 40 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 44 097.00 | 208 999.00 | | 44 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 800.00 | 950.00 | | 2 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 132.00 | 61 923.00 | | 60 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 474.00 | 36 424.00 | | 13 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 156.00 | 249 243.00 | | 97 156.00 |