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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 41 704.00 | 37 166.00 | 78 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 361.00 | 55 824.00 | 37 536.00 | 93 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BZ Autres créances | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CF Disponibilités | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 896.00 | 55 824.00 | 169 072.00 | 224 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 283.00 | 46 449.00 | | 60 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | 13 833.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 78 229.00 | 71 283.00 | | 78 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589.00 | 14 846.00 | | 12 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 939.00 | 36 603.00 | | 35 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076.00 | 20 819.00 | | 20 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 842.00 | 82 496.00 | | 90 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 072.00 | 153 779.00 | | 169 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 332.00 | 8 220.00 | 5 727.00 | 53 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 988.00 | 8 220.00 | 5 727.00 | 49 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 869.00 | 5 842.00 | 14 027.00 | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 461.00 | 45 105.00 | 356.00 | 45 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 842.00 | 76 815.00 | 14 027.00 | 90 842.00 |