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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 334.00 | 103 261.00 | 34 073.00 | 137 334.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 364.00 | 103 261.00 | 34 103.00 | 137 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
072 Créances – Autres | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 174 495.00 | | 174 495.00 | 174 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 867.00 | | 261 867.00 | 261 867.00 |
110 Total général Actif | 399 231.00 | 103 261.00 | 295 970.00 | 399 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 696.00 | | | 265 696.00 |
222 Production stockée | -981.00 | | | -981.00 |
230 Autres produits | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 323.00 | | | 267 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
242 Autres charges externes. | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
252 Charges sociales | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 902.00 | | | -12 902.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 082.00 | | | -13 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |