| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486.00 | 6 401.00 | 4 085.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 602.00 | 68 091.00 | 96 510.00 | 164 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 254.00 | 75 473.00 | 110 781.00 | 186 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
BN En cours de production de biens | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 620.00 | | 878 620.00 | 878 620.00 |
BZ Autres créances | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 005.00 | | 1 287 005.00 | 1 287 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 259.00 | 75 473.00 | 1 397 786.00 | 1 473 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 75 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 931.00 | 2 357.00 | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 473.00 | 29 573.00 | | -516 473.00 |
DL TOTAL (I) | -299 542.00 | 216 931.00 | | -299 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 682.00 | 237 575.00 | | 268 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 30 604.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 856.00 | 308 035.00 | | 894 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 650.00 | 344 395.00 | | 527 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 4 116.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | 1 497.00 | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 328.00 | 926 223.00 | | 1 697 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 786.00 | 1 143 154.00 | | 1 397 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 349 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 349 114.00 | |
FM Production stockée | | | 55 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | 3 908.00 | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 431.00 | 10 937.00 | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | 14 845.00 | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 652.00 | 11 739.00 | | 33 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 269.00 | 13 880.00 | | 11 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 921.00 | 25 620.00 | | 44 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 491.00 | -10 774.00 | | -39 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 259.00 | 2 329 305.00 | | 3 430 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 732.00 | 2 299 732.00 | | 3 946 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 473.00 | 29 573.00 | | -516 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 737.00 | | 7 490.00 | 208 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431.00 | 10 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 973.00 | 186 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 541.00 | 175 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 631.00 | | 1 000.00 | 200 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | 6 490.00 | 7 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 340.00 | 24 667.00 | 19 534.00 | 70 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 721.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 082.00 | 23 945.00 | 19 534.00 | 70 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 856.00 | 894 856.00 | | 894 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 009.00 | 291 009.00 | | 291 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
UX Autres créances clients | 878 620.00 | | | 878 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 265.00 | 16 074.00 | 11 190.00 | 27 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 663.00 | 1 008 663.00 | | 1 008 663.00 |
VW T.V.A. | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 328.00 | 1 686 138.00 | 11 190.00 | 1 697 328.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |